新年度开账结转操作步骤(2021年结转到2022年)

一、新建会计期间:

        1、2021年度12月份做月末结账,系统自动新建新年度会计期间;

       2、2021年度业务未完成,同时需操作2022年业务:

   手动新建新年度会计期间,路径:用U8账套主身份用户登陆U8客户端,登陆日期选20211231日(12月会计期间的最后日期之前),在基础设置---基本信息---会计期间,打开会计期间,点“增加”按操作提示完成新年度会计期间建立,详见下例示图:

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二、总账开账、结转:

        总账12月份月末结账后,U8账套主管用户登陆U8客户端,选登陆日期为202211日,依次打开:财务会计--总账--期初,点击进入期初余额界面,再点表头“开账”,即完成新总账开账,详见下例示图:

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开账之前期初为空白,开账完成后自动将上年度的会计科目基础档案结转至新年度,如果此时12月份已结账,可以点“结转”,将上年度期末结转至新年度期初。结转完成后与上年度进行对账,对账正确后正常开展后续操作。(备注:总账支持重复结转,当结转完后发现上年度需要调整,可以返回上年度调整正确后重新结转总账期初.开帐只能进行一次,如果在开账之后再在21年增加的基础档案是不会再结转到22年的,要相应的在22年增加。 

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三、出纳管理开账

    用U8账套主管用户登陆U8客户端,选登陆日期为2022年1月1日,依次打开:财务会计--出纳管理--设置--系统设置,详见下例示图:

进入系统设置界面后先点“开账”,提示完成后再点“结转”,结转完成后正常操作。


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