SAP学习之：F-65制作财务客户收款凭证
1 、输入事务代码F-65
2、选择“凭证类型”：DZ(客户付款）
3、在“首个行项目”处，选择收款银行的科目，过帐码用默认的40
4、选择科目，在弹出的选择框中选”公司代码下的科目编号 “，否则容易选到非凭证对应公司代码的科目；
5、回车后进入”预制凭证：输入总帐科目项“页面；
输入金额、利润中心、摘要
在下一行项目中，选择”过帐码“11 ，和”科目“
6、在”预制凭证:输入 客户项目“窗口，输入金额和摘要
7、用FB03 查看凭证显示结果
附：凭证类型
AA 资产过帐
AB 会计凭证
AF 折旧过帐
AN 净资产过帐
CH 合同结算
CO CO 过账
DA 客户凭证
DG 客户贷项凭证
DR 客户发票
DZ 客户付款
EU 欧元取整差额
EX 外部编号
KA 供应商凭证
KG 供应商贷项凭证
KN 净供应商
KP 科目维护
KR 供应商发票
KZ 供应商付款
M1 多币种会计核算日记账
M2 外汇掉期
M3 损益锁定
M4 损益结算
M5 损益转换
M6 外汇评估
M7 货币资产重估和重申
M8 隐含外币掉期更正
M9 冲销
MD 数据加载
ML ML 结算
MV 未清项目重估
PR 价格更改
RA 后续贷项凭证结算
RB 坏帐准备金
RE 发票 - 总额
RN 发票 - 净额
RV 开票凭证转帐
SA 总账科目凭证
SB 总帐科目过帐
SK 现金凭证
SU 调整凭证
TN
UE 数据加载
WA 发货
WE 收货
WI 库存凭证
WL 发货/交货
WN 净收货
WP 担保贷方
WR 担保借方
WS
Z1 OA费用报销
ZP 付款过帐
ZR 银行对帐
ZS 用支票支付
ZV 付款清算
2、过帐码
00 科目分配模型
01 C D 发票
02 C D 冲销贷项凭证
03 C D 费用
04 C D 其它应收(款项)
05 C D 付款
06 C D 收付差额
07 C D 其他结算
08 C D 收付结算
09 C D 特殊总账 - 借
0A C D CH 汇票凭证贷方
0B C D CH 取消信贷凭证
0C C D CH 清算借方
0X C D CH 清算贷方
0Y C D CH 信贷凭证贷方
0Z C D CH 取消汇票凭证贷方
11 C C 贷项凭证
12 C C 冲销发票
13 C C 冲销费用
14 C C 其他应付账款
15 C C 收款
16 C C 收付差额
17 C C 其他结算
18 C C 收付结算
19 C C 特别总帐贷方
1A C C CH 取消汇票凭证借方
1B C C CH 信贷凭证借方
1C C C CH 信贷凭证借方
1X C C CH 清算贷方
1Y C C CH 取消信贷凭证贷方
1Z C C CH 开票凭证贷方
21 V D 贷项凭证
22 V D 冲销发票
24 V D 其它应收(款项)
25 V D 付款
26 V D 收付差额
27 V D 清算
28 V D 收付结算
29 V D 特殊总账 - 借
31 V C 发票
32 V C 冲销贷项凭证
34 V C 其他应付账款
35 V C 收款
36 V C 收付差额
37 V C 其他结算
38 V C 收付结算
39 V C 特别总帐贷方
40 G D 借方分录
50 G C 贷方分录
70 A D 借方资产
75 A C 贷方资产
80 G D 库存初始输入
81 G D 成本
83 G D 价格差额
84 G D 消耗
85 G D 库存的更改
86 G D 收货/收票 借方
89 M D 入库
90 G C 库存初始输入
91 G C 成本
93 G C 价格差额
94 G C 消耗
95 G C 库存的更改
96 G C 收货/收票 贷方
99 M C 出库